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28- Importacion de movimientos bancarios

Actualizado: 23 ago 2023

Descubre Importacion de movimientos bancarios de manera efectiva para agilizar tu conciliación contable. Aprende a utilizar herramientas y formatos de importación, vincula tus transacciones bancarias con tu sistema contable y ahorra tiempo en la entrada manual de datos. Simplifica tu proceso de conciliación y mejora la precisión de tu información financiera con la importación de movimientos bancarios.

La importación de movimientos bancarios en QuickBooks Online es una función útil que te permite ahorrar tiempo y mantener tus registros financieros actualizados. A continuación, te explico cómo importar movimientos bancarios en QuickBooks Online:


**1. Prepara el archivo CSV o QBO:**

Antes de importar los movimientos bancarios, asegúrate de tener un archivo CSV o QBO que contenga los datos de los movimientos. La mayoría de los bancos permiten exportar tus transacciones en estos formatos. Asegúrate de que el archivo esté correctamente formateado y que contenga los detalles necesarios, como fecha, descripción, monto, y categoría de cuenta (si es posible).


**2. Accede a la sección de Banca:**

Inicia sesión en tu cuenta de QuickBooks Online y dirígete a la sección de "Banca" o "Bancos y Tarjetas" en el menú principal o en el menú lateral. La ubicación exacta puede variar según la versión de QuickBooks Online.


**3. Conecta tu cuenta bancaria (opcional):**

Si aún no has conectado tu cuenta bancaria a QuickBooks Online, puedes hacerlo en esta sección. La conexión te permite importar transacciones automáticamente desde tu banco, lo que facilita la conciliación bancaria. Si ya tienes tu cuenta bancaria conectada, puedes omitir este paso.


**4. Importa el archivo CSV o QBO:**

Haz clic en el botón "Importar transacciones" o "Cargar transacciones" en la sección de Banca. Luego, selecciona el archivo CSV o QBO que deseas importar desde tu computadora y sigue las instrucciones en pantalla para completar la importación.


**5. Mapea las columnas de datos:**

Una vez que hayas cargado el archivo, QuickBooks Online te pedirá que mapees las columnas de datos del archivo con los campos correspondientes en QuickBooks Online. Asegúrate de que la información se esté asignando correctamente para evitar errores en la importación.


**6. Revisa y confirma la importación:**

Antes de finalizar la importación, revisa cuidadosamente las transacciones importadas para asegurarte de que todo sea correcto. Si todo parece estar bien, confirma la importación.


**7. Categoriza las transacciones (opcional):**

Si tus transacciones no tienen categorías asignadas en el archivo CSV o QBO, deberás categorizarlas manualmente en QuickBooks Online. Asigna las cuentas de ingresos o gastos correspondientes a cada transacción para mantener tus registros organizados.


**8. Concilia tus cuentas (opcional):**

Una vez que hayas importado tus movimientos bancarios, puedes realizar la conciliación bancaria para asegurarte de que tus registros en QuickBooks Online coincidan con los saldos reales de tus cuentas bancarias.


Importar movimientos bancarios en QuickBooks Online te ayuda a mantener tus registros actualizados y reduce la necesidad de ingresar manualmente cada transacción. Es importante asegurarte de que los datos en el archivo CSV o QBO estén limpios y precisos antes de importarlos para evitar problemas en tus registros contables.

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