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17- Como conciliar en QuickBooks Online resúmenes, registros y más

Actualizado: 8 mar

Descubre 17 métodos probados para conciliar una cuenta en QuickBooks Online de manera eficiente. Desde la revisión de resúmenes y registros hasta el uso de funciones avanzadas, nuestra guía te proporcionará diversas estrategias para conciliar tus cuentas, asegurando la exactitud de tus registros financieros y simplificando el proceso de conciliación en QuickBooks Online.

Como conciliar en QuickBooks


La conciliación de cuentas en QuickBooks Online es un proceso esencial para asegurarte de que los registros contables coincidan con los saldos reales de tus cuentas bancarias y tarjetas de crédito. A continuación, te explico cómo realizar la conciliación de una cuenta en QuickBooks Online, incluyendo resúmenes, registros y más:


**1. Accede a la sección de Conciliación:**

Inicia sesión en tu cuenta de QuickBooks Online y dirígete a la sección de "Contabilidad" o "Bancos y Tarjetas" en el menú principal o en el menú lateral. La ubicación exacta puede variar según la versión de QuickBooks Online.


**2. Selecciona la cuenta a conciliar:**

Dentro de la sección de Conciliación, selecciona la cuenta bancaria o de tarjeta de crédito que deseas conciliar. QuickBooks Online te mostrará una lista de las transacciones registradas en esa cuenta.


**3. Revisa el resumen de la cuenta:**

Antes de comenzar la conciliación, revisa el resumen de la cuenta bancaria o de tarjeta de crédito en QuickBooks Online. Esto te ayudará a comprender los saldos iniciales, los ingresos, los gastos y cualquier transacción pendiente que pueda afectar la conciliación.


**4. Compara los registros con los estados de cuenta:**

Obtén tu estado de cuenta bancaria o de tarjeta de crédito del período que deseas conciliar. Compara las transacciones registradas en QuickBooks Online con las transacciones en tu estado de cuenta. Asegúrate de que todas las transacciones en el estado de cuenta también se encuentren en QuickBooks Online y viceversa.


**5. Marca las transacciones conciliadas:**

A medida que encuentres transacciones que coincidan entre QuickBooks Online y el estado de cuenta, marca esas transacciones como conciliadas. Puedes hacer esto seleccionando la casilla de conciliación en la lista de transacciones.


**6. Registra transacciones faltantes o ajustes:**

Si hay transacciones en el estado de cuenta que no están registradas en QuickBooks Online o viceversa, deberás registrar esas transacciones faltantes o realizar ajustes para que los saldos concilien.


**7. Verifica el saldo conciliado:**

A medida que vayas marcando transacciones como conciliadas y realices ajustes, QuickBooks Online calculará automáticamente el saldo conciliado. Asegúrate de que el saldo conciliado coincida con el saldo en el estado de cuenta.


**8. Finaliza la conciliación:**

Cuando hayas completado la conciliación y verificado que los saldos coincidan, finaliza el proceso y guarda la conciliación en QuickBooks Online.


Realizar conciliaciones periódicas en QuickBooks Online es crucial para mantener una contabilidad precisa y asegurarse de que los registros financieros sean confiables. La conciliación te ayuda a detectar errores, identificar transacciones no registradas y mantener un control financiero sólido en tu negocio. Es recomendable conciliar tus cuentas al menos una vez al mes para mantener tus registros al día y evitar discrepancias en tus estados financieros.

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